根据学校2月21日疫情防控工作领导会议要求，财务工作将采取非聚集业务工作模式，全面有序推行“非接触”业务办理方式，2月28日起将开展正常业务办理，有关办理流程说明如下：

财务处在长安校区、太白校区行政办公楼大厅放置自助投单机，方便各项业务资料的传递。

一、借款及报销业务

一般性的借款、报销业务需通过网上报销系统和申报系统预约办理，将单据封装后放入自动投单机中。财务处每天将定时收取单据并及时处理。其中：工程类、设备类或服务类报销业务，需在信封或者文件袋上注明“报销预审”字样。

无法通过网上预约的传统报销单（如跨部门审签、外汇业务、校内结算业务等），用信封或文件袋封装密封，注明“无网约报销单”字样，投递至自助投单机。

3万元以下一般办公用品的采购，通过“乐动平台·（中国）官方网站采购服务平台”进行线上采购和审批，月底将由财务处协同国有资产管理处统一完成固定资产登记，一并完成财务结算手续。无需办理财务报销手续。

投递的借款、报销单据如有问题，我们将电话告知，请经办人员随后到会计科“退单专柜”领取或补充资料。资料补充完善后，需要重新办理网上预约，封装并注明“返单补充资料”，投递至自动投单机。

业务咨询可通过财务微信群或电话联系。

二、转款入账业务

单位和个人转款，请核对学校账号信息无误后，通过网上银行、手机银行等方式转账。转账时请务必注明有关转账信息，以确保准确认领。学校账号信息如下：

户名：乐动平台·（中国）官方网站

①开户行：交通银行太白路支行

账  号：611301015018001145006

联行号：301791000194

②开户行：建设银行西安劳动路支行

账  号：61001740015050002234

联行号：105791000303

通过财务查询系统“来款信息”模块可查询到款情况。款项到账后，可截图打印到账证明。科研经费到款立项由认领人前往科技处或社科处办理入账通知单。认领人将发票、合同、入账通知单等材料准备齐全后，用信封或者文件袋封装，注明“到款认领”字样，投递至自助投单机。也可以与“申请开票”业务一起办理。

三、收费业务

学校除水电暖费、停车费等特殊收费类型之外，原则通过统一支付平台办理。师生可通过登录平台的电脑端（学校主页公共资源频道）、手机端（财务处微信公众号）交费，平台支持微信、支付宝、银联卡支付方式。

统一支付平台的收费范围为：①学生交费类项目，学费、住宿费、代收费项目等；②服务收费类项目，会议费、培训费、版面费、检测费、考试报名费、党团费、论文检索查重费以及会议室、展馆、报告厅、礼堂、体育场馆及相关设施使用费等。

收费单位需在学校网上办事大厅的“校园统一支付平台收费业务申请业务”模块中申请开通收费业务。财务处审核通过后，收费单位在线设置收费项目。项目通过后，由收费单位录入缴费人员信息并核对无误后，即可通知人员缴费。

四、票据业务

1.票据开具

科研经费款项已到账，经办人先到科技处或社科处办理入账通知单，再将入账通知单、项目协议或合同等证明材料用信封或文件袋封装，注明“申请开票”字样，投递至自助投单机。也可以与“到款认领”业务一起办理。

其他收费项目需由财务处代开发票的，将开票申请及收费内容等相关证明材料用信封或文件袋封装，封面注明“申请开票”字样，投递至自助投单机。也可以与“到款认领”业务一起办理。

款项未到账，预借票据需提交“借票申请”，预借税票需先填“借款单”借税金，具体税额参见财务处网页中的“增值税发票计算税款模板”。借票人应为本校在编职工。借票人将借票申请书或税金借款单、协议或合同等证明材料用信封或文件袋封装，并注明“预借票据”字样，投至自助投单机。如没有项目能暂借税款，可通过个人网上银行将税款转入学校账户，打印税款入账截图证明即可。

增值税发票将以电子票据的形式推送至经办人邮箱；行政事业票据将由财务处业务人员电话通知相关人员现场领取。

2.领用票据

请在学校网上办事大厅的“收费票据领用申请业务”模块中在线办理。在线办理完成后，请联系收费科或管理科领取票本。

五、财务信息业务

1.科研项目结题

通过财务查询系统下载并打印项目明细账，填写结题决算表，采用邮箱、电话、微信等方式先沟通，确认表单中的信息填写齐全正确后，用信封或文件袋封装，并注明“项目结题”字样，投递至自助投单机。办理完毕后，我们电话告知领取。

2.档案查询

通过财务查询系统查询具体账务明细及凭证。2018年1月之后的凭证均可通过凭证影像化系统查询具体凭证。在查询系统的具体经费项目的“收支”功能中，设置时间进行查询，找到报销记录后，点击“凭证预览”进行查看并可下载使用。

3.变更经费项目负责人

请在学校网上办事大厅的“经费项目变更负责人申请业务”模块中在线办理。

4.对外提供财务信息及盖章

请在学校网上办事大厅的“对外提供财务资料申请业务”模块中在线申请，并电话联系财务处办公室预约相关资料。凡需提供财务处公章的业务，请事前准备好相关资料，联系财务处办公室确认手续齐全后，再到办公室办理盖章业务。

六、注意事项

1.为提高办事效率，减少返单率，请各位老师在办理有关业务之前认真对照相关事项要求，一次性提供完善的材料（借款、报销所需原始凭证及有关流程详见附件1、附件2）。

2.为避免返单，请务必注意票据规范性要求。报销时必须使用正规票据。票据的填写要素必须完整，包括开票时间，收款和付款单位、税号、开户行、账户，货物名称，规格，金额等要素。同时，开票内容真实、字迹清楚，各联内容完全一致，并加盖收款单位发票专用章。除A4纸张大小的打印票据、公交车小票外，所有财务票据须使用A4纸张单面粘贴。平铺粘贴在A4纸张上，四角贴牢，保证票据之间互不遮挡，如果一张A4纸粘贴多张票据，请在右下角备注单据张数和合计金额。特别提示：鉴于疫情防控需要，延长发票报销时限。发票有效期原则上为两年，受疫情影响，发票有效期可顺延3个月。

3.网上预约的借款、报销业务在使用自助投单机时，需逐单扫描网约单上方的二维码，投递至自助投单机中，取走收单小票。注意每份报销单据装袋后需单独投递，避免因同时投递造成的票据串单现象。

4.所有进入自动投单机的资料均需在乐动平台·（中国）官方网站醒目位置标注联系人和联系方式，并确保联系畅通。

5.凡需要财务处负责人审批的业务，请在投单时用铅笔备注，由会计人员分单时集中统一递交审签，无需师生跑签。

6.确需亲自到财务处办理的事项，请自备纸笔等相关用具，提前做好准备，带上口罩，做好防护措施，尽量减少沟通时间，降低交叉感染风险。

七、业务咨询电话

附件1.常见业务“只跑一次”清单.xlsx

财务处

2020年2月28日